Tanım:
Pozisyon Likidasyonu: Piyasada olumsuz fiyat hareketleri veya yetersiz marj seviyeleri nedeniyle tetiklenen, bir tüccarın açık pozisyonlarının piyasada kapatılma işlemidir.
Pozisyon Likidasyonunun Nedenleri:
Olumsuz Fiyat Hareketleri: Piyasa, tüccarın pozisyonuna karşı kritik bir noktaya ulaşırsa, zararları en aza indirmek için pozisyon likide edilebilir.
Yetersiz Marj: Tüccarın hesap bakiyesi bakım marjı seviyesinin altına düşerse, bir likidasyon olayı meydana gelebilir.
Marj Çağrısı:
Tanım: Hesap bakiyesi bakım marjına yaklaştığında aracı kurumdan ek fon yatırılması için yapılan bildirim.
Amaç: Hesabın negatif bölgeye düşmesini önlemek ve açık pozisyonları sürdürmek.
Likidasyon Türleri:
Piyasa Likidasyonu: Pozisyon, mevcut piyasa fiyatında kapatılır, bu fiyat niyet edilen çıkış fiyatından farklı olabilir.
Limit Likidasyonu: Mümkünse, tüccarın belirlediği özel bir fiyatta pozisyon kapatılır. Ancak, volatil piyasalarda gerçekleşmesi garanti edilemez.
Likidasyondan Kaçınma Stratejileri:
Risk Yönetimi: Potansiyel kayıpları sınırlamak için stop-loss emirleri belirleyin ve mevcut marja göre pozisyon büyüklüklerini düzenli olarak gözden geçirin.
Çeşitlendirme: Olumsuz fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak için tek bir varlık veya pozisyona aşırı yoğunlaşmaktan kaçının.
Sürekli İzleme:Gerçek Zamanlı İzleme: Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde veya önemli ekonomik olaylarda dikkatli olun ve piyasayı izleyin.
Sonuç:
Pozisyon likidasyonu, kripto vadeli işlemler ticaretinde risk yönetiminin kritik bir yönüdür. Tüccarlar, pozisyonlarını proaktif bir şekilde yönetmeli, uygun risk kontrolleri belirlemeli ve beklenmedik likidasyon olaylarından kaçınmak için piyasa koşullarından haberdar olmalıdır.
