Posição Longa:
Definição: Uma posição longa é tomada quando um trader espera que o preço da criptomoeda suba. Envolve a compra de um contrato de futuros com a intenção de vendê-lo a um preço mais alto no futuro.
Lucro e Perda: Os lucros são realizados se o preço de mercado aumentar, e as perdas ocorrem se o preço diminuir.
Posição Curta:
Definição: Uma posição curta é estabelecida quando um trader antecipa uma queda no preço da criptomoeda. Envolve a venda de um contrato de futuros com a intenção de recomprá-lo a um preço mais baixo no futuro.
Lucro e Perda: Os lucros são obtidos se o preço de mercado cair, enquanto as perdas ocorrem se o preço subir.
Abertura e Fechamento de Posições:
Abertura de Posição: Iniciar uma posição longa ou curta comprando ou vendendo um contrato de futuros.
Fechamento de Posição: Sair de uma posição previamente aberta vendendo (para posições longas) ou comprando (para posições curtas) o contrato de futuros correspondente.
Lucro e Perda Não Realizados e Realizados:
Lucro e Perda Não Realizados (P&L): O lucro ou prejuízo no papel em uma posição aberta, baseado no preço de mercado atual.
Lucro e Perda Realizados: O lucro ou prejuízo real incorrido quando uma posição é fechada.
Dimensionamento da Posição:
Definição: Determinar a quantidade de contratos a negociar com base na tolerância ao risco, tamanho da conta e condições de mercado.
Gestão de Risco: Um dimensionamento adequado da posição ajuda a controlar o impacto potencial de perdas na conta de trading.
Impacto da Alavancagem:
Exposição Aumentada: A alavancagem permite que os traders controlem posições maiores com uma menor quantidade de capital, amplificando tanto os lucros quanto as perdas potenciais.
Consideração de Risco: Uma maior alavancagem aumenta o risco, enfatizando a necessidade de uma gestão de risco cuidadosa.
Manutenção de Margem:
Definição: A quantidade mínima de fundos necessária para manter uma posição aberta. Cair abaixo deste nível pode desencadear a liquidação.
Chamada de Margem: Uma notificação para depositar mais fundos quando o saldo da conta se aproxima da margem de manutenção.
Posições de Cobertura:
Definição: Utilizar contratos de futuros para compensar o risco em uma carteira existente. Por exemplo, um minerador de cripto pode se proteger contra quedas de preço assumindo uma posição curta.
Mitigação de Risco: A cobertura ajuda a proteger contra movimentos adversos de preço.
